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St?ndige Fazilit?ten

St?ndige Fazilit?ten

Einlagefazilit?t (Tagesgeld)

Spitzenrefinanzierungsfazilit?t (übernachtkredit)


Einlagefazilit?t (Tagesgeld)

Gesch?ftspartner k?nnen bei der Bank Einlagen bis zum Beginn des n?chsten Gesch?ftstages zum Satz der Einlagefazilit?t anlegen. Die Anlage kann gesch?ftst?glich bis zum festgesetzten Zeitpunkt unter Verwendung des TARGET2-Kommunikationskanals beantragt werden. Die Beantragung per Fax ist nur noch im Falle einer technischen St?rung vorgesehen.

Die Einlage ist mit den aufgelaufenen Zinsen zu Beginn des auf die Anlage folgenden Gesch?ftstages f?llig und wird dem Konto, von dem die Einlage abgebucht wurde, gutgeschrieben.

Hinweis zum Tagesgeld

  • Die Einreichung muss sp?testens bis 15 Minuten nach TARGET2-Ende, am letzten Gesch?ftstag einer Mindestreserve-Erfüllungsperiode bis 30 Minuten nach TARGET2-Ende erfolgen. Sofern die TARGET2-?ffnungszeit verl?ngert wird, verl?ngert sich der Annahmeschluss für Tagesgeld entsprechend.
  • Gesch?ftstage für geldpolitische Gesch?fte sind alle TARGET2-Gesch?ftstage. Eine übersicht der TARGET2-Feiertage finden Sie in der rechten Spalte.

Spitzenrefinanzierungsfazilit?t (übernachtkredit)

Die Bank gew?hrt Gesch?ftspartnern gegen Besicherung im Rahmen des Sicherheitenkontos übernachtkredit bis zum Beginn des n?chsten Gesch?ftstages zum Spitzenrefinanzierungssatz. Der übernachtkredit kann gesch?ftst?glich bis zum festgesetzten Zeitpunkt über die bekannten Kommunikationskan?le beantragt werden. Im Falle einer technischen St?rung kann der Antrag ausnahmsweise unter Verwendung des entsprechenden Vordrucks per Fax erfolgen.

Eine am Ende eines Gesch?ftstages bestehende Kontoüberziehung gilt als Antrag des Gesch?ftspartners auf Inanspruchnahme eines übernachtkredits in H?he der überziehung. In diesem Fall ist kein gesonderter Antrag erforderlich.

Der übernachtkredit ist mit Zinsen an dem auf die Inanspruchnahme folgenden Gesch?ftstag zur Rückzahlung f?llig. Der entsprechende Gesamtbetrag wird dem Bundesbank-TARGET2-Referenzkonto des Gesch?ftspartners belastet.

Hinweis zum übernachtkredit

  • Sofern der übernachtkredit ausnahmsweise per Fax beantragt wird, muss die Einreichung des Antrags bei Deutsche Bundesbank Zentrale, Abteilung Wertpapierabwicklung & Sicherheitenmanagement, Frankfurt am Main per Telefax (069 2388-2496) erfolgen. Auf eine schriftliche Best?tigung des Antrags wird verzichtet.
  • Die Einreichung muss bis sp?testens 15 Minuten nach TARGET2-Ende, am letzten Gesch?ftstag einer Mindestreserve-Erfüllungsperiode bis 30 Minuten nach TARGET2-Ende erfolgen. Sofern die TARGET2-?ffnungszeit verl?ngert wird, verl?ngert sich der Annahmeschluss für übernachtkredit entsprechend.
  • Die Gutschrift des übernachtkredits auf dem Bundesbank-TARGET2-Referenzkonto des Antragstellers erfolgt am Tag der Einreichung (Gesch?ftstag) des Antrags.


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