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Zus?tzliche Parameter für die Liquidit?tsüberwachung

Zus?tzliche Parameter für die Liquidit?tsüberwachung

Mit der DURCHFüHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2017/2114 DER KOMMISSION vom 9.?November?2017 zur ?nderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 ist ab dem 1.?M?rz?2018 im Rahmen der ?zus?tzlichen Parameter für die Liquidit?tsüberwachung der Meldebogen C 66.00 Laufzeitband unter Berücksichtigung der entsprechenden Ausfüllhinweise (Anh?nge XI und XII) neu einzureichen. Die bereits eingeführten Meldungen zu den Meldeb?gen C 67.00, C 68.00, C 69.00, C 70.00 und C 71.00 sowie deren Ausfüllhinweise wurden überarbeitet (Anh?nge?VII bis X).

Ferner wurden mit der DURCHFüHRUNGSVERORDNUNG?(EU) 2018/1627 DER KOMMISSION vom 9.?Oktober?2018 zur ?nderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr.?680/2014 im Hinblick auf die vorsichtige Bewertung für aufsichtliche Meldungen einige geringfügige Pr?zisierungen der Ausfüllhinweise zu den Meldeb?gen zu den zus?tzlichen Parameter für die Liquidit?tsüberwachung vorgenommen.

Die zus?tzlichen Parameter für die Liquidit?tsüberwachung umfassen die nachfolgend angeführten Meldungen:

  • C 66.01?- Laufzeitband
  • C 67.00 - Konzentration der Finanzierung nach Gegenparteien
  • C 68.00 - Konzentration der Finanzierung nach Produktarten
  • C 69.00 - Kosten für unterschiedliche Finanzierungszeitr?ume
  • C 70.00 - Anschlussfinanzierung
  • C 71.00 - Konzentration des Liquidit?tsdeckungspotenzials nach Emittenten/ Gegenparteien

Der erste Meldestichtag ist der 31.?M?rz?2018 sowohl für die monatliche als auch für die viertelj?hrliche Meldung.

Darüber hinaus wurde nach Artikel?1 Absatz?4 der Durchführungsverordnung (EU)?2017/2114 der Anwendungskreis für die viertelj?hrliche Meldepflicht nach Artikel?16b Absatz?2 Buchstabe?a der Durchführungsverordnung (EU) Nr.?680/2014 wie folgt konkretisiert:

?a) das Institut geh?rt keiner Kreditinstitute, Wertpapierfirmen oder Finanzinstitute umfassenden Gruppe an, bei der Tochterunternehmen oder Mutterinstitute ihre Niederlassung in einem anderen Rechtsraum haben als dem, in dem das Institut seinen eingetragenen Sitz hat;“.

BaFin und Bundesbank gehen davon aus, dass alle Institute, die zum jeweiligen Stichtag die Kriterien gem?? Artikel?16b?Absatz?2 der Durchführungsverordnung (EU) Nr.?680/2014 kumulativ erfüllen, die Meldungen mit einer viertelj?hrlichen Frequenz einreichen werden. Sollte ein Institut, welches die Kriterien erfüllt, dennoch mit monatlicher Frequenz melden wollen, muss die Bundesbank vorab informiert werden.

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